本计划募集资金用于认购播州国投对遵义市播州区人民政府的6.7195亿元应收账款债权。

融资方经营收入及担保方资金补足。

1.应收账款转让
    应收账款对应的“政府购买服务”资金已经划入遵义市播州区人民政府财政性资金，已在财政预算中统筹安排，并将在《政府购买服务协议》约定的期限内按照约定支付计划逐年纳入未来年度本级财政预算支出管理。
2.连带担保
    遵义苟江投资建设有限责任公司（以下简称“苟江投资”）对专项资产管理计划的本息提供无限连带责任担保。
    遵义市播州区城市建设投资经营有限公司（以下简称“播州城投”）对专项资产管理计划的本息提供无限连带责任担保。

一、融资方-遵义市播州区国有资产投资经营有限责任公司
    1.基本情况
    遵义市播州区国有资产投资经营有限责任公司成立于2001年6月，注册资本10亿，股东为遵义市播州区财政局100%持股，是遵义市播州区重要的城市基础设施建设主体，主要从事国有资产投资、融资、经营、服务；土地开发、整治、收储；房地产开发；粮油贸易；矿产经营；酒店经营管理；物资贸易；广告经营；物业管理；融资担保；资产租赁；医疗器材、耗材、药品经营。
    2.财务状况
    截止2017年6月末，播州国投总资产达250亿，所有者权益达92.28亿。2016年实现营业收入7.4亿，净利润1.64亿。

二、担保方1-遵义市播州区城市建设投资经营有限公司
    1.基本情况
    遵义市播州区城市建设投资经营有限公司成立于2000年9月，注册资本16.2亿，遵义市道路桥梁工程有限责任公司100%控股。公司是播州区城市基础设施建设领域最重要的国有公司，其主要职能是承担播州区城市基础设施建设及国有资产的管理任务，公司主营业务以城市基础设施建设为核心，并发展了煤炭营销、房地产和物业管理等经营性业务。2017年播州城投已发行7年期企业债8亿元，主体评级AA，债券评级AA（中诚信）。
    2.财务状况
    截至2016年12月31日，公司资产总额近237亿，所有者权益为155.4亿，资产负债率为34.33%；2016年度，公司实现营业收入10.96亿，净利润3.56亿。

三、担保方2-遵义苟江投资建设有限责任公司
    1.基本情况
    遵义苟江投资建设有限责任公司成立于2011年9月，注册资本1亿，是遵义市人民政府100%注资的国有独资企业，主体评级AA、债券评级AA。公司是贵州苟江经济开发区（以下简称“苟江经开区”）主要的城市基础设施投融资和建设主体，业务涉及城市基础设施建设、土地开发整理及国有资产经营管理业务等。
    2.财务状况
    截至2017年6月30日，公司资产总额92.34亿，净资产42.17亿，资产负债率54%。

四、项目概况

     1.建设地点：象山公园森林旅游基础设施服务。
     2.项目建设内容：遵义象山森林旅游基础设施建设项目立足于项目区的自然景观资源，结合森林公园文化，以森林景观为主线，多种功能组团相融合，打造融森林观光、文化体验、山地休闲、商务会议、养生度假等功能于一体的旅游综合体。同时，通过资源整合、产业构建，项目建设、品牌打造，增强旅游综合竞争力，打造高品味、特色鲜明的森林生态文化旅游观光体验区。
     3.项目批复：融资人已就上述项目取得了立项批复和环保、规划部门的实施意见。

五、区域介绍
    1.基本情况
    播州区（原遵义县），隶属于贵州省遵义市，地处贵州省北部，于国家战略下的黔中经济区和黔北经济协作区核心区域，系贵州“金三角”战略腹地，是长江中上游综合开发和黔渝经济合作的重要节点。全区国土面积2487.63平方公里。播州区区位优越，交通便捷。播州区地处西南出海大通道，北离重庆260公里，南距贵阳110公里。210国道、兰海高速公路、渝黔铁路和在建的渝黔快速铁路纵贯南北，326国道、遵赤高速公路和杭瑞高速公路横跨东西，乌江航道顺境而过直达长江，与遵义机场和在建的茅台机场形成“水、陆、空”立体交通运输网络。播州区资源富集，物华天宝。已探明的矿藏有煤、铝、镁、硅、锰、铁、钼、镍、钒、镓等26种，储量大、品位高，极具开发价值。水资源总量14.36亿立方米，水电、火电总装机容量250万千瓦，完善的供电网络覆盖全区，是西南能源和贵州“西电东送”的重要基地。
    2.财政状况
    2016年，全年财政总收入32.64亿，其中公共财政预算收入16.75亿，分别比上年增长17.4%和12.5%。2016年遵义市播州区实现地区生产总值273.74亿，比上年增长14.7%（按现行21个镇<乡>与上年比较，下同）；人均可支配收入28,713元，比上年增长8.4%；规模以上工业完成增加值124.16亿，比上年增长14.9%；500万元以上固定资产投资231.94亿，比上年增长22.9%；社会消费品零售总额83.81亿，比上年增长13.5%。

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