用于向融资人“北京万达文化产业集团有限公司”发放信托贷款，用于企业正常经营所需资金。

第一还款来源：北京万达文化产业集团有限公司（AA+）的经营收入；

第二还款来源：大连万达集团股份有限公司经营收入；

第三还款来源：大连金石文化旅游投资有限公司价值10.19亿的土地抵押。

1.连带担保

大连万达集团股份有限公司提供连带责任保证；

2.土地质押

大连金石文化旅游投资有限公司出具价值10.19亿元的土地抵押。

交易结构

融资方-北京万达文化产业集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    北京万达文化产业集团有限公司成立于2012年9月，注册资本70亿元，大连万达集团股份有限公司100%控股，公司的实际控制人为自然人王健林。公司是中国最大的文化企业，主营业务包括影视、体育和文旅三大板块。主要经营范围为组织文化艺术交流活动、文化产业项目投资、投资管理、投资咨询、;经济贸易咨询等业务。联合资信评估有限公司2019年7月25日维持北京万达文化产业集团有限公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“17 万达文化 MTN001”的信用等级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产为1601.16亿元，净资产88.07亿元，总负债1513.09亿元，资产负债率为94.50%。2019年公司营业收入为683.49亿元，净利润为-77.70亿元。

担保方-大连万达集团股份有限公司

1.基本情况

    大连万达集团股份有限公司成立于1992年9月，注册资本10亿元。公司99.76%股份为大连合兴投资有限公司持有，最终实际控制人为王健林。公司主要从事商业地产投资及经营、酒店建设投资及经营、连锁百货投资及经营、电影院线等文化产业投资等商务管理等业务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产为9729.15亿元，净资产3065.26亿元，总负债6663.88亿元，资产负债率为68.49%。2019年公司营业收入为1618.83亿元，净利润为92.98亿元。

抵押物

    本次抵押的两块土地现均为待开发土地，登记用途为城镇住宅用地。抵押地块位于大连市金普新区金石滩街道大连金石国际旅游度假区内。

    大连金普新区位于辽宁省大连市中南部，大连金普新区是中国第10个国家级新区，也是东北三省地区第一个国家级新区，范围包括大连市金州区全部行政区域和大连市普兰店区部分地区，总面积约2,299平方公里；大连金石滩是国家级风景名胜区、国家旅游度假区、国家5A级旅游景区、金石滩国家级地质公园。大连金石国际旅游度假区是金普新区成立后签约落地的一个重大产业项目。

    根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于2021年1月25日做出的评估报告，抵押地块产权证编号分别为辽（2021）金普新区不动产权第01900009号、辽（2021）金普新区不动产权第01900010号，土地使用权面积总计为148186平方米，评估价值为101908.67万元，抵押率控制在不超过50%。

--