产品全称 | 长安·阳光城天津宏升项目集合资金计划 | ||
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业绩比较基准 | 8.00% | 发行机构 | 长安 |
投资期限 | 12月 | 付息方式 | 按季付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 5.8亿 |
投资方向 | 房地产 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 京津冀 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 7.6%/年 300万及以上 8.0%/年 按季付息 |
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募集账户 | -- |
资金中1%用于认缴信托业保障基金,剩余资金全部用于受让天津宏升房地产开发有限公司持有的对阳光城集团股份有限公司5.8亿元应收账款,资金最终用于编号为津辰风(桂)2017-007号地块项目的开发建设。
第一还款来源:天津宏升房地产开发有限公司经营收入;
第二还款来源:阳光城集团股份有限公司(AAA)经营收入;
第三还款来源:抵质押物处置收入。
1.连带担保:阳光城集团股份有限公司(AAA)提供连带责任保证担保;
2.股权质押:天津光曜房地产开发有限公司100%股权提供质押担保;
3.土地抵押:编号为津海河园(桂)2019-148号地块提供抵押;
4.应收账款转让:受让天津宏升房地产开发有限公司持有的对阳光城集团股份有限公司5.8亿元应收账款。
交易结构
融资方-天津宏升房地产开发有限公司
1.基本情况
天津宏升房地产开发有限公司成立于2017年9月,注册资本3000万元,由阳光城集团股份有限公司间接控股。经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理。截至2019年末,公司总资产20.02亿元,公司总负债20.22亿元,营业收入为43.82万元。
2.股权结构
担保方-阳光城集团股份有限公司(AAA)
1.基本情况
阳光城集团股份有限公司(上市代码:000671)是世界500强阳光控股投资,以房地产开发为主业的全国化品牌企业。成立于1991年8月,注册资本40.5亿元。公司荣获2019中国房地产开发企业TOP15、2019中国房地产开发企业成长速度第一、2019年度最具投资价值房企。2020年1月3日,阳光城集团股份有限公司收到大公国际资信评估有限公司出具的跟踪评级报告,上调公司主体长期信用等级至AAA,评级展望维持稳定,债项信用等级至AAA。
2.股权结构
3.财务数据
截至2019年6月末,公司总资产2886.88亿元,公司总负债2412.74亿元,净资产474.14亿元。截至2018年末,公司营业收入为564.7亿元,利润总额63.89亿元,净利润为39.06亿元。
质押物-天津光曜房地产开发有限公司
天津光曜房地产开发有限公司成立于2019年12月,注册资本6.4亿元,是由天津金泰丰房地产开发有限公司全资控股。项目公司为开发建设标的项目而设立,主要资产为津海河园(桂)2019-148号地块。项目公司2019年12月24日成立,目前尚无财报。
抵押物/还款项目
1.项目名称:天津市海教园项目
2.项目区位:项目位于天津市海教园,东至雅润路,西至雅馨路,北至福明路,南至吉明路
3.建设内容及规划:标的项目位于天津市海教园,总用地面积50223平方米,总建筑面积101224平方米,计容建筑面积70312平方米,容积率1.4,建筑密度23%,可售套数682,地价64000万元(不含契税)。
4.项目总投资:总投资为114497.36万元。
5.项目建设规划:项目住宅部分预计2020年3月17日开工,预计2021年4月6日主体落架完成,预计2021年11月2日竣工备案,2022年1月1日交房。
6.项目经济效益:项目预计实现销售收入13.59亿元,预计税前利润2.58亿元、税后利润1.84亿元,销售毛利率为25.09%,销售净利率为13.55%。
投资标的项目介绍
1.项目名称:盛辰花园项目
2.项目区位:项目位于北辰区高端装备制造产业园,为城镇住宅、商服,四至为东至盛景居住项目,南至永康路,西至万河路,北至盛景居住项目。
3.建设内容及规划:项目规划用地面积为73,568.4平方米,计容建筑面积97,623.43平方米,其中叠拼别墅38202.64平方米,小高层8090平方米,高层(精装)3314.64平方米,配套22155.12平方米,容积率1.33,住宅户数729户。
4.项目总投资:项目总投资预计为142049.99万元,目前已经投入83968.55万元,目前缺口为58081.44万元。
5.项目建设规划:项目一期2018年7月25日开工,预计2020年5月15日室外总体完工,2020年6月30日竣工备案,2020年8月30日交付。
6.项目经济效益:项目预计实现销售收入14.33亿元(不含税),预计税前利润0.31亿元,销售毛利率为10.6%,销售净利率1.4%。
区域介绍-天津
1.基本情况
天津,中央直辖市,中国首批实行对外开放的沿海城市之一,是一座充满活力、务实创新、极具开放性和包容性的海滨城市。天津在全国发展格局中地位重要,面临着京津冀协同发展、自贸试验区建设、国家自主创新示范区建设、滨海新区开发开放和“一带一路”建设等难得机遇,为城市发展创造了有利条件。国家对天津的城市发展定位是:全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区。
2.区域经济
2019年全市生产总值14104.28亿元,按可比价格计算,同比增长4.8%,增速比上年加快1.2个百分点。其中,第一产业增加值185.23亿元,增长0.2%;第二产业增加值4969.18亿元,增长3.2%;第三产业增加值8949.87亿元,增长5.9%。
长安国际xintuo股份有限公司前身为“西安国际xintuo有限公司”,1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司,更名为“西安国际xintuo投资有限公司”。2002年4月,经中国人民银行总行批准重新登记申请,公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准,公司换领新的金融许可证,同时更名为“西安国际xintuo有限公司”。2011年11月经中国银行业监督管理委员会批准,并经工商登记,公司整体变更为股份有限公司,同时更名为“长安国际xintuo股份有限公司”。目前,公司注册资本为人民币33.3亿元。
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